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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2019-06-11 | 浏览:151次 ]

东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

流水号1553687基金代码003324公告日期2019-05-28编号1标题东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告信息全文估值日期:2019-05-27公告送出日期:2019-05-28基金名称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东方永兴18个月定期开放债券基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码50390000基金主代码003324基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000基金资产净值(单位:人民币元)211,011,下属各类别基金的基金简称东方永兴18个月定期开放债券A东方永兴18个月定期开放债券C下属各类别基金的交易代码003324003325下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)200,344,,667,下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司2019年5月28日基金信息类型其他公告来源证券时报。

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